市场观望情绪转浓,操作要灵活控制仓位,选股注重业绩基本面-ZOL问答

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【本期摘要】
重点推荐
央行：11月人民币贷款增加1.43万亿，M2同比增10.7%
交通运输部：促进道路交通自动驾驶技术发展和应用

市场点评
市场点评：市场观望情绪转浓，操作要灵活控制仓位，选股注重业绩基本面
宏观视点：半导体产业高景气，封测行业龙头迎来业绩弹性
国防军工行业：嫦娥五号择机返回地球，航天发展再下一城

期货情报
金属能源：黄金388.94,跌0.01%；铜57290,涨0.44%；螺纹钢3985，涨1.32%；橡胶14225，跌4.11%；PVC指数7915，涨2.53%；郑醇2309, 涨1.54%；沪铝15775,跌1.25%；沪镍121720，涨0.39%；铁矿931.0，涨0.11%；焦炭2554.5，涨1.94%；焦煤1590.0，涨5.61%；布伦特油48.81，涨0.12%；郑煤709.8，涨3.74%；纯碱1402，跌3.04%；LPG 3657,跌4.24%；
农产品：豆油7428,跌1.28%；玉米2599，涨0.08%；棕榈油6520，跌0.24%；郑棉14510，跌0.68%；郑麦2614，涨0.15%；白糖4950，跌1.57%；苹果6576，跌2.17%；红枣9645，跌0.77%；
汇率：欧元/美元1.21，跌0.22%；美元/人民币6.54，涨0.16%；美元/港元7.75，平。

二、重点推荐
1、央行：11月人民币贷款增加1.43万亿，M2同比增10.7%
事件：11月末，广义货币(M2)余额217.2万亿元，同比增长10.7%，增速分别比上月末和上年同期高0.2个和2.5个百分点；狭义货币(M1)余额61.86万亿元，同比增长10%，增速分别比上月末和上年同期高0.9个和6.5个百分点；流通中货币(M0)余额8.16万亿元，同比增长10.3%。当月净投放现金557亿元。11月份人民币贷款增加1.43万亿元，同比多增456亿元。分部门看，住户部门贷款增加7534亿元，其中，短期贷款增加2486亿元，中长期贷款增加5049亿元；企(事)业单位贷款增加7812亿元，其中，短期贷款增加734亿元，中长期贷款增加5887亿元，票据融资增加804亿元；非银行业金融机构贷款减少1042亿元。
点评：11月份社融数据及M2增速基本符合预期，在经济持续复苏的背景下，预计货币政策将逐步回归常态，存在边际收紧的可能。在经济复苏及货币政策边际收紧的组合下，市场出现大幅波动的概率不大，预计更多体现为结构性行情。
（投资顾问钟燕玲注册投资顾问证书编号：S0260613020024）

2、交通运输部：促进道路交通自动驾驶技术发展和应用
事件：12月9日，交通运输部部长李小鹏主持召开部务会。会议要求，要坚持鼓励创新、多元发展、试点先行、确保安全的原则，促进道路交通自动驾驶技术发展和应用。要以技术研发为支撑，以应用示范为先导，以政策和标准为保障，统筹科研资源，围绕自动驾驶在行业应用的关键技术开展攻关。要结合交通强国建设试点工作，指导地方谋划和组织一批自动驾驶先导应用示范工程。
点评：在政策的推动下，伴随新能源汽车销量的大幅增长以及国产造车新势力的崛起，自动驾驶的普及率将有望大幅增加，产业链相关公司值得持续跟踪。
（投资顾问钟燕玲注册投资顾问证书编号：S0260613020024）

三、市场点评
市场点评：市场观望情绪转浓，操作要灵活控制仓位，选股注重业绩基本面
周三A股三大指数震荡回调，截止收盘，沪指下跌1.12%，收报3371.96点；深成指下跌1.84%，收报13716.53点；创业板指下跌1.76%，收报2697.83点。两市合计成交7915亿元，板块方面，船舶、供气供热、煤炭板块涨幅居前，证券、光刻机，电子支付跌幅居前。整体来看，个股跌多涨少，市场整体观望情绪较浓。预计短期市场仍将震荡整理，操作要灵活控制仓位，选股适当注重业绩基本面。行业配置方面可关注以下主线：1）、关注低估值银行、保险等大金融和交通运输蓝筹；2）、关注有色、化工、汽车等顺周期行业；3）、关注数字货币、半导体、新能源及高端装备等“十四五”主线。股市有风险，投资需谨慎。
（投资顾问古志雄注册投资顾问证书编号：S02606611020066）

宏观视点：半导体产业高景气，封测行业龙头迎来业绩弹性
事件：受益5G产品对元器件需求增加、汽车电子及消费电子出货带动，以及疫情后产业链补库存，全球半导体产业链景气度较高。中游台积电、联电及中芯国际等晶圆厂产能满载，带动下游封测厂产销两旺，20年Q4整体产能呈供不应求状态，封测龙头企业已经开始逐步提价应对市场产能紧缺。
点评：国内封测产业全球市场占比60%，全球地位快速提升，有望享受此轮行业较高景气。近年来大陆封测厂技术能力快速提升，资本支出更为积极，市场份额加速提升，未来盈利能力显著提高，盈利空间具有成倍增长潜力，相关受益龙头公司值得重点关注。
（投资顾问古志雄注册投资顾问证书编号：S02606611020066）

国防军工行业：嫦娥五号择机返回地球，航天发展再下一城
嫦娥系列探月任务即将完美收官的同时,也体现出我国对成为航天强国的信心和发展航天事业的力度。我们预计,未来国家航天将进入新的赛道，相关龙头公司有望持续受益。
（投资顾问古志雄注册投资顾问证书编号：S02606611020066）

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wodech

哎说实话现在这行情真让人犯嘀咕，大盘天天横盘震荡，消息面又一堆不确定因素，我上周刚把仓位从七成降到四成，留着现金等回调捡便宜，选股我也彻底抛弃了那些故事讲得天花乱坠但年报一扒净利润连年下滑的票，现在就盯着ROE连续三年超15%、现金流比利润还扎实的公司，哪怕涨得慢点心里也踏实，毕竟活着比跑赢指数重要多了

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claymore2012

所谓灵活控仓不是今天满仓明天清仓，而是根据季报预告节奏动态调整——比如4月前重点观察预增30%以上的消费股，7月盯中期分红慷慨的银行电力，10月布局三季报超预期的出口链，平时仓位卡在3-6成之间晃悠，既不错过主升浪，也不用半夜刷新闻担惊受怕，基本面差的票哪怕涨停板我都绕着走

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ddw422

看到这问题我立马想到自己上个月踩雷的经历——死守一只高成长光伏股结果单月跌了28%，现在彻底信了那句业绩才是硬通货，我现在选股直接打开同花顺F10先看近三个季度扣非净利润增速和应收账款周转率，再结合行业景气度交叉验证，仓位管理更是严格执行上涨不追高、下跌分批补、反弹到压力位就减半，宁可少赚也不愿被套在半山腰干瞪眼

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mahaitao0127

有持续盈利记录（至少三年营收复合增长＞10%）、有真实护城河（毛利率连续五年高于行业均值15个百分点以上）、有股东真金白银增持（大股东近半年增持金额超亿元），仓位控制则学巴菲特那招手里永远攥着能买下整个公司的现金，目前保持5成底仓+3成机动资金，遇到突发利空能秒切防御板块，比天天盯盘掐点做T轻松多了

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