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以史为鉴,复盘韩国,台湾入MSCI后股市都是肿么走的

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fmscqrolga

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1、关于中短期走势
台湾和韩国初步纳入MSCI后，一个月时间内股票指数均出现较为明显上行，其中台湾加权股指加速度上涨5.7%，韩国综指扭转前期颓势上行7.1%；
但是对于股指的中期趋势影响有限，此后台湾加权指数仍延续前期上涨趋势，而韩国综指仍延续前期下跌态势。

2、关于投资者结构：
外资持股占比均出现持续上行；同时由于投资者结构变化带来两地波动率和换手率中枢的缓慢下行。
外资持股占比均出现持续上行

波动率和换手率中枢的缓慢下行

具体外资持股市值方面
韩国市场纳入MSCIEM指数推动了海外投资者增加对韩国股市的配置，外资持股市值占比从1999年起不断提升，从1999年的18.5%上升至2013年的32.9%，增长78.1%。

台湾市场纳入MSCI以来，境外机构投资者资金汇入净额也是不断提高，1996年、2005年分别为89.7亿、1089.21亿，同比增长分别为42.7%、36.0%；外资持股方面，外资持股市值占总市值比例从2000年来逐步提高，2015年达到36.7%，是2000年的1.4倍。

3、关于估值方面：
总体估值都是在下行，与美国市场收敛。但韩国估值中枢下行趋势不显著，台湾估值中枢下行显著。

4、与国际市场相关性：
特别是在100%纳入后，相关性都明显增强。
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wlw1555599772

韩国入MSCI后十年内换了四届政府、三次金融改革，台湾更是边纳入边搞二次金改，股市走势根本是政策组合拳的结果。而且MSCI权重逐年调整，2005年台湾初始权重才4%，现在都快1%了，拿刚纳入那几个月K线去预测今天？就像用诺基亚3310的信号强度判断5G网速，压根不在一个维度上啊！
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esongbird

2005年那会儿媒体天天喊国际认证，结果同年10月台湾证交所就爆出博达科技掏空案，指数单月暴跌15%；韩国更绝，1992年纳入后三年内泡菜价格涨了40%，首尔房价翻倍，老百姓工资没涨多少，最后发现所谓国际资金大部分进了房地产和债市，股市反而成了接盘侠。所以真信入指=牛市？不如先看看自己账户余额和菜价涨幅哪个跑得快！
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yzh454090599

我自己用Wind扒过数据，韩国1992年6月纳入后三个月涨了18%，但同期韩元贬值23%，实际外资赚汇兑不赚股价；台湾2005年2月纳入后半年指数涨32%，可前十大成分股里有六家是台积电这类出口导向型，那会儿正赶上全球芯片景气周期上行。所以哪是MSCI带来的红利，分明是行业风口+本币走势+全球经济周期三重叠加！现在A股要是照搬这逻辑，怕不是要把光伏和新能源车当MSCI概念股炒了，太想当然了吧
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Larrydu81

哎呀这个问题我之前也查过，但真不是简单复制粘贴就能说清的！韩国1992年入MSCI新兴市场指数后，短期确实涨了一波，但紧接着就碰上1997年亚洲金融风暴，整个市场跌得稀里哗啦；台湾2005年纳入后倒是先涨了半年多，结果2008年全球金融危机一来照样没扛住。说白了，入MSCI只是个加分项，不是保命符，外资进来是看基本面+政策+汇率+全球流动性多重因素，光盯着这个时间点复盘容易刻舟求剑，咱散户真别当万能解药来用
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